Rapport d'activité FFRandonnéee 2023

NOTRE BILAN FINANCIER

L’année 2023 a été une année de croissance pour la Fédération avec une augmentation de nos ressources par rapport à 2022 de 4,4 %, soit 526 K€.

Le résultat de l’exercice 2023 à – 592 K€ est dégradé par rapport au prévu de 51 K€. Les efforts consentis au cours de cet exercice correspondent au déploiement de nombreux projets et actions tels que prévus au plan fédéral, qui devraient avoir un impact positif sur le résultat de l’année à venir.

des subventions s’élève à 887 K€, soit 7 % de nos ressources. Nos charges progressent de 9 %, soit une variation de 1.108 K€. Les postes principaux sont les charges de fonctionnement et appels à projets pour 36 %, la masse salariale chargée pour 31 % et le reversement aux comi tés pour 29 %.

La quote-part des adhésions et licences est de 53,5 %, avec une augmentation du nombre de li cenciés de 4 % par rapport à la saison sportive précédente. Les produits générés par les ventes de topoguides, et accessoires sont en légère diminution (-1,2%) et les ventes de prestations sont en aug mentation de 17 %. Le montant

CHIFFRES CLÉS

Variation 2023/2022 376 186 € -31 912 € 213 556 €

PRODUITS

% 2023/2022

% 2023

Réalisé 2023

Réalisé 2022

Adhésions / Affiliations / Cotisations

6 635 644 € 2 631 234 € 1 456 334 € 246 296 € 887 097 € 30 785 € 327 979 € 12 215 369 €

6 259 458 € 2 663 146 € 1 242 778 € 248 164 € 872 836 € 134 561 € 418 678 € 11 839 621 €

6,0% -1,2% 17,2% -0,8%

53,5% 21,2% 11,7%

Ventes de biens

Ventes de prestations de services Autres produits (cessions droits)

-1 868 € 14 261 €

2,0% 7,2% 0,2% 2,6%

Subventions

1,6%

Dons

-103 776 € -90 699 € 375 748 € 124 659 € 25 188 € 525 595 € Variation 2023/2022 578 958 € 204 310 € -74 211 € -95 849 € -80 236 € 73 719 € 500 903 € 1 107 594 €

-77,1% -21,7%

Divers

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

3,2%

98,5%

Produits financiers Produits exceptionnels TOTAUX PRODUITS

150 902 € 34 653 €

26 244 € 9 465 €

475,0% 266,1%

1,2% 0,3%

12 400 924 €

11 875 329 €

4,4%

100,0%

CHARGES

% 2023/2022

% 2023

Réalisé 2023

Réalisé 2022

Masse salariale chargée Reversement licences Dotation aux amortissements Fonds dédiés sur subvention Fonds dédiés - Autres Dépenses fonctionnement Dotation aux provisions

4 056 263 € 3 736 819 € 305 128 €

3 477 305 € 3 532 509 € 379 339 € 154 395 € 80 236 € 107 649 € 4 154 005 € 11 885 438 €

16,6%

31,2% 28,8%

5,8%

-19,6% -62,1% -100,0%

2,3% 0,5% 0,0% 1,4%

58 546 €

0 €

181 368 € 4 654 908 € 12 993 032 €

68,5% 12,1%

35,8% 100,0%

TOTAUX CHARGES

9,3%

11

NOTRE BILAN FINANCIER